交易者要想获得成功必须对五个基本要素进行研究分析

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交易者要想获得成功必须对五个基本要素进行研究分析

时间 :2023-07-05 09:39:20 来源 : 期货日报

对交易者来说，期货交易是人生的一件大事，情绪上的起伏，认知范围的大小事关财富的得失，不得不认真观察、周密分析、谨慎研究。

笔者认为，交易成功的五个基本要素是趋势、风险、运气、耐心、情绪。交易者要想获得成功，必须对这五个基本要素进行研究分析，以探求得失之情势。

(资料图片仅供参考)

趋势指一种交易优势。知己者，不怨人；知命者，不怨天。一个人所不能左右的是自己的命运，所有人都不能左右的是趋势。聪明的人做事注意用势，而愚蠢的人却只知用力。用势可以四两拨千斤，用力却如与千斤相抗衡，难上加难。古语有云：吾尝终日而思矣，不如须臾之所学也。吾尝跂而望矣，不如登高之博见也。登高而招，臂非加长也，而见者远；顺风而呼，声非加疾也，而闻者彰。假舆马者，非利足也，而致千里；假舟楫者，非能水也，而绝江河。君子生非异也，善假于物也。

善战者，求之于势，不责于人，故能择人而任势。任势者，其战人也，如转木石；木石之性，安则静，危则动，方则止，圆则行。故善战人之势，如转圆石于千仞之山者，势也。

翻开人类历史，王者以借取天下，智者以借谋高位，商人以借取大利，不善于借助外力的人，大多会平庸一生。善于“借势”的人，借花献佛，借天时地利人和圆成功之梦。

风险是即将发生的结果的不确定性，以及不利结果发生时损失多少的不确定性。风险意味着可能发生的事件多于确定发生的事件。理解风险，尊重风险，这也是顶尖交易员的标志。因为他们知道，如果你不时刻注意风险，风险就会找上门来。多年来，一些经历过痛苦的非常聪明的投资人懂得：一串不管多长、多让人心动的数额如果乘一个零，结果也只能是零。所以，对风险控制多关注都不为过。

风控，应该独立于交易，应该是傻瓜式的，就像电学中的保险丝，负荷超标立即熔断。许多交易者之所以遭遇巨亏，主要原因便是不敬畏市场，耍小聪明，抱着侥幸赌一把的心态，结果悲剧真的发生了。傻瓜式的风控是最聪明的风控；耍小聪明的风控才是最傻的。合格的交易者必须把本金安全放在第一位。

运气是随机性、偶然性、不可预知性的总称。投资领域并不是一个可以预见未来、特定行为总能产生特定结果的有秩序有逻辑的地方。事实上，投资很大程度上受运气支配。笔者认为，投资者所取得的成功深受偶然因素的影响。

每隔一段时间，就会出现一个在不可能或者不明朗的结果上下了高风险的赌注的人，他看起来像一个天才。但很多时候我们应该认识到，他之所以能够成功，靠的是运气和勇气，而不是技能。

短期看，很多投资者之所以成功，只是因为在对的时间做了对的事情。我一直强调，成功的关键在于进取精神、时机和技能，而某些在对的时间有足够进取精神的人则不需要太多的技能。但也必须明白，这只是偶然现象。

有时候，不管我们的选择有多复杂、计划多么周密、纪律多么严明，随机性总能成为最后的裁判。学着诚实地对待你自己的成功和失败；学着认识运气在获得结果的过程当中所扮演的角色；学着发现结果是怎么得来的（与技能有关，也离不开运气）。直到学会认识成功真正的源泉，一个人才能免于被不确定性愚弄。

耐心是交易者必要的素质，因为懂得和能够准确运用进出时机的交易者，即使本金不大，也能不断积累利润。在各种必备的人格素质中耐心是最重要的。在严肃的交易场合中，耐心都非常重要。交易者必须有耐心、严守纪律、把眼光放长远。

就像《股票作手回忆录》中说的：“华尔街的傻瓜认为他必须在所有时间都交易。对我而言，从来不是我的思考替我赚大钱，而是我的坐功。明白了吗？我一动不动地坐着。”坐等不仅表现在等待交易机会，同时也表现在盈利的过程中，坐等往往可以使我们的盈利无限扩大。在期货市场，永远不要担心错过投资机会，最重要的是要留住自己的资金，保持心态平和。

所以，投资者永远不要对市场失去耐心，不同时期孕育着不同的热点，错过了一次机会并不重要，还有下一次机会在等着你。当你哀叹一波大跌行情没有抓住的时候，其实另一波大行情已经悄然来临。期货市场里面从来不缺机会，缺的是耐心。

在交易的世界里，人类的情绪既是机会之所在，也是最大的挑战。掌握了它，你就能成功；忽视了它，你就危险了。

期货市场价格波动印证的不仅是商品的供求关系，还有人们对事件的反应。换句话说，市场是由一个一个的人组成的，每个人都有自己的希望、恐惧和弱点。

市场不会在乎你的感受。它既不会在你洋洋得意的时候吹捧你，也不会在你灰心丧气的时候安慰你，更不会在你需要的时候送给你一波行情。所以，如果你不愿意接受市场的无情和真实，不愿意承认自己的缺陷、恐惧和失败，你就不会成功。

很多时候，交易的成败取决于交易者控制不良情绪的能力，而不是对情绪的宣泄。那些赢了兴奋、输了沮丧的交易者很难积累起财富，因为他的行为会受到情绪的左右。要成为市场上的赢家，你必须了解自己，克服不良情绪。

总之，交易者必须充分了解这五个基本要素。要在不可预知的前提下把握大周期，让自己处在大概率之中，必须学会控制自己的情绪，在做好风险控制的同时，严格遵从自己的交易策略，耐心等待交易机会的出现。

（文章来源：期货日报）

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